OYAK Çimento Hisseleri İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı
OYAKC Hisse Yorumu ve Değerleme Detayları
Aracı kurumlar, Türkiye’nin en büyük çimento üreticisi konumundaki OYAK Çimento (OYAKC) için güncel hedef fiyatlarını paylaşmaya devam ediyor. Çimento sektörüne dair yayımlanan son analizlerde, sektör hakkındaki genel görünümün iyileştiğine dikkat çekilirken, OYAKC hisseleri özel olarak mercek altına alındı.
Paylaşılan rapora göre, OYAK Çimento, “Endeks Üzeri Getiri” tavsiyesiyle araştırma kapsamına alındı. Aracı kurum, yılın ilk dokuz ayında çimento sektöründeki baskının azaldığını vurgularken, OYAKC’nin değerleme anlamında cazip bir seviyede bulunduğuna işaret etti.
Geleceğe Yönelik Büyüme Beklentileri
Şirketin güçlü kapasitesi ve pazar liderliği, önümüzdeki dönem için olumlu beklentileri de beraberinde getiriyor. OYAK Çimento’nun:
- 24 milyon ton çimento,
- 12,6 milyon ton klinker üretim kapasitesi ile
Türkiye’de ölçek avantajı sağladığı belirtiliyor. 2024 yılında yurt içi talebin canlanması ile hacimlerin desteklendiği, ihracatın ise toplam satışlarda %10 pay sahibi olduğu ifade edildi.
FAVÖK marjının son üç yılda %25–31 arasında dalgalandığı, 2025 yılı için bu oranın %28 seviyelerine ulaşmasının beklendiği kaydedildi. Ayrıca şirketin net nakit pozisyonunun riskleri sınırladığına dikkat çekildi.
OYAKC Hedef Fiyat ve Tavsiye
24 Kasım tarihinde açıklama yapan Gedik Yatırım, OYAK Çimento için:
- Hedef fiyat: 36,19 TL
- Öneri: Endeks Üzeri Getiri
- Son fiyat: 22,00 TL
- Prim potansiyeli: %64,50
Uzun Vadeli Beklentiler Olumlu
Orta vadeye yönelik bakıldığında, kentsel dönüşüm projeleri, deprem sonrası yeniden yapılandırma faaliyetleri ve Ukrayna ile Suriye’de yürütülebilecek olası projeler, OYAK Çimento’nun hacmini artırabilecek önemli katalizörler olarak gösteriliyor.
Mevcut piyasa fiyatlamalarına göre, OYAKC hisseleri 2025 ve 2026 yıllarında sırasıyla 5.7x ve 4.0x FD/FAVÖK çarpanlarıyla işlem görmekte.
UYARI: Buradaki bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında olmayıp, genel bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım kararları öncesinde profesyonel danışmanlık hizmeti alınması önerilir.
