KONTR Hisse Yorumu: Hedef Fiyat ve Teknik İnceleme
Kontrolmatik Teknoloji Enerji ve Mühendislik A.Ş. (KONTR) hisse senetleri, 2023 Eylül ayında ulaştığı 108,54 TL’lik zirveden bu yana değer kaybı yaşamaya devam ediyor. Yaklaşık 1,5 yıldır süren düşüş trendi kapsamında hisseler, geçtiğimiz hafta 24,94 TL seviyesini test ederek son dönemlerin en düşük değerini gördü. SON işlem gününü ise 28,52 TL seviyesinde tamamladı. Hissede teknik analiz görünümü, önerilen hedef fiyatlar, bilanço sonuçları ve takas verileriyle birlikte detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
KONTR Hissesi Teknik Analizi
2024 yılı başından itibaren devam eden düşüş, hissede belirli bir trend kanalı içerisinde ilerlemeye devam ediyor. Şu anda direnç seviyesi 36,60 TL civarındayken bu seviye zamanla daha da aşağı çekilebilir.
Hareketli Ortalamalar
- 10 Günlük Ortalama: 29,55 TL
- 20 Günlük Ortalama: 30,51 TL
- 50 Günlük Ortalama: 32,95 TL
- 100 Günlük Ortalama: 36,72 TL
- 200 Günlük Ortalama: 43,29 TL
KONTR Hedef Fiyat ve F/K, PD/DD Oranları
Hissenin gelecek hedef fiyatını değerlendirmek isteyen yatırımcılar için, 2024 yılı kârına göre fiyat kazanç (F/K) ve piyasa/defter değeri (PD/DD) oranları önemli bir temel analiz aracı olabilir.
- F/K Oranı: 67,68
- PD/DD Aralığı: 3,85 – 6,74
- Güncel PD/DD: 4,17
2024 4. Çeyrek Bilanço Özeti
KONTR, 2024 yılı sonunda 273,9 milyon TL net kâr açıkladı. Ancak geçen yıla kıyasla net kâr %56 azalmış durumda. Çeyrek bazda ise şirket, 656,5 milyon TL net zarar bildirdi.
| Kalem | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Satış Geliri | 5,73 milyar TL | 9,91 milyar TL |
| Net Kâr | 622,3 milyon TL | 273,9 milyon TL |
| FAVÖK | 459,6 milyon TL | 1,14 milyar TL |
Hasılat yıllık bazda %73 artış gösterirken, esas faaliyet kârında %8 oranında artış yaşandı.
Özkaynak ve Borç Durumu
| Kalem | 2023 | 2024 |
|---|---|---|
| Toplam Varlık | 16,78 Milyar TL | 25,47 Milyar TL |
| Toplam Borç | 11,45 Milyar TL | 19,60 Milyar TL |
| Özkaynak | 3,91 Milyar TL | 4,44 Milyar TL |
Şirketin özkaynak kaleminde son çeyrekte %12’lik düşüş yaşandı.
Hedef Fiyat ve Analist Yorumu – 2025
Deniz Yatırım
Deniz Yatırım, Kontrolmatik hissesi için hedef fiyat tahminini 64 TL’den 60 TL’ye indirirken, “tut” tavsiyesini sürdürdü. Bu hedef fiyat, hissede %110’un üzerinde prim potansiyeline işaret ediyor.
| Hedef Fiyat | 60,00 TL |
|---|---|
| Son Fiyat | 28,52 TL |
| Prim Potansiyeli | %110,37 |
| Tavsiye | Tut |
| Tarih | 11 Mart 2025 |
KONTR Takas Verileri
Son bir ayda KONTR hisselerinde dikkat çeken takas değişimlerinde alıcı ve satıcı ağırlıkları grafiklerle birlikte gözlemlenebiliyor.
Alıcı ve satıcı kurumlar son bir ayda denge kurmaya çalışsa da genel görüntüde alım tarafı bir miktar daha baskın görünmektedir.
Yasal Uyarı: Bu içerikteki yatırım bilgi, yorum ve öneriler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı kişisel risk profilinize uygun şekilde profesyonel destek alarak oluşturmanız önemlidir.
