Wall Street’in Haftalık Hisse Senedi Değerlendirmeleri

Wall Street analistlerinin geçtiğimiz haftaki hisselere dair öngörüleri, yatırımcılar için önemli ipuçları sundu. Disney, Apple, Meta ve C.H. Robinson gibi büyük şirketlere dair yükseltmeler dikkat çekti. Ayrıca Bağımsızlık Günü nedeniyle ABD borsaları hafta içinde bir gün kapalıydı.

Disney (NYSE:DIS) – Yükseliş Senaryosu Güç Kazanıyor

Jefferies, Disney hisseleri için hedef fiyatını 144 dolar olarak belirleyerek tavsiyesini “Al” seviyesine yükseltti. Disney’in tema park gelirlerinin toparlanması, içerik yatırımlarının güçlenmesi ve doğrudan tüketiciye (DTC) yönelik hizmetlerden elde edilen marjların büyümesi şirket için önemli pozitif sinyaller oluşturuyor.

• 2026 yılı projeksiyonu: İşletme gelirinde %10 artış hedefi.
• DTC marj öngörüsü: 2028’de %13’ün üzerine çıkması bekleniyor.
• Destekleyici projeler: Zootopia 2, Avatar 3 ve ESPN DTC lansmanı.

Jefferies’e göre Disney’in durağan gelir trendi sona eriyor ve yükseliş eğilimi başlıyor.

C.H. Robinson (NASDAQ:CHRW) – Verimliliğe Dayalı Yükseliş

Wolfe Research, C.H. Robinson hisselerini 112 dolar hedef fiyatla “Üstün Performans” seviyesine çıkardı. Yılbaşından itibaren düşüşte olan hisse, taşıma hacmindeki daralmaya rağmen etkileyici personel verimliliği artışı gösterdi.

• EPS tahmini: 2026 için 5,75 dolar (piyasa ortalamasının %5 üzerinde).
• Marj iyileşmesi: TL piyasasının toparlanmasıyla NAST marjlarında artış bekleniyor.
• Verimlilik kaynağı: Yapay zeka destekli süreç optimizasyonları.

Wolfe, CHRW’nin mevcut değerlemesiyle uzun vadeli büyüme potansiyeli sunduğuna inanıyor.

Apple (NASDAQ:AAPL) – Beklentileri Aşan Çeyrek Performansı

Jefferies, Apple için hedef fiyatını 188,32 dolara yükseltirken, tavsiyesini “Tut” düzeyine çekti. Çin’deki pazar kazanımları ve ön talep artışı, ikinci çeyrekte şirketin gelir ve EPS’sini beklentilerin üzerine çıkardı.

• Gelir büyümesi: Yaklaşık %8 artış beklentisi.
• EPS tahmini: Yaklaşık %10 büyüme, konsensüsün üzerinde.
• Geleceğe dair risk: iPhone 17 için dikkat çekici yeniliklerin eksikliği.

Uzmanlar, hizmet gelirlerindeki potansiyel yavaşlamaya dikkat çekerek, daha temkinli bir görünüm çiziyor.

Meta Platforms (NASDAQ:META) – Verimlilikte Lider, Fakat Riskler Var

Needham, Meta için “Tut” tavsiyesine geçti. Şirketin işgücü maliyetleri ve operasyonel verimliliği öne çıkarken, yapısal riskler de göz ardı edilmiyor.

• 2025 gelir ve EPS büyümesi: Sırasıyla %14 ve %6 bekleniyor.
• Verimlilik güçlü: En yüksek çalışan başına gelir ve serbest nakit akışı.
• Endişeler: Yatırımların riskli yapısı, yüksek çalışan tazminatları, regülasyon riski.

Needham, Meta’nın verimliliğini kabul ederken, sessiz kalmayı sürdürüyor.

ABD Borsaları Tatil Nedeniyle Kapalıydı

Bağımsızlık Günü kutlamaları nedeniyle hafta içinde bir gün ABD borsaları kapalıydı. Bu, işlem hacimlerinde geçici olarak düşüşe neden oldu.