Galata Wind Enerji (GWIND) Hedef Fiyat Güncellemesi

Yenilenebilir enerji sektörünün önde gelen firmalarından Galata Wind Enerji A.Ş. (GWIND) için yatırım kuruluşlarının hedef fiyat raporları yayınlanmaya devam ediyor. 23 Eylül tarihinde model portföyünü güncelleyen PhillipCapital, GWIND hissesi için yeni bir hedef fiyat belirledi.

GWIND Hissesi İçin Analist Görüşleri

Raporun öne çıkan kısımları şu şekilde paylaşıldı:

• Endeks üstü getiri önerisiyle GWIND, model portföydeki yerini koruyor. Firma, tamamen yenilenebilir enerji projelerine yaptığı yatırımlarla uzun vadeli büyüme potansiyeli taşıyor.
• 2025 başında 297,2 MW olan kurulu gücün, ikinci çeyrek itibarıyla 354,2 MW’e yükseldiği aktarıldı. Şirket; 2027’de 576,8 MW ve 2030’da 1086,8 MW kurulu güce ulaşmayı hedefliyor.
• 2025 yılında elektrik üretiminin yaklaşık %22 artışla 992 GWh seviyesine ulaşması bekleniyor. Bu artışla birlikte ciro ve kârlılığın da pozitif yönde etkilenmesi öngörülüyor.
• Operasyonel giderlerde kısa vadede geçici bir artış öngörülüyor. Şirket, büyüme süreci nedeniyle yatırım harcamalarını artırmaya devam ediyor.
• Türkiye yatırımlarına ağırlık veren firma, Avrupa pazarında da 300 MW’lık yeni yatırım hazırlığında. Bu kapsamda Almanya ve İtalya’da yeni şirket alımları yaptı.
• Yeni yatırımların 410 MW’lık kısmı depolamalı santral olarak planlanıyor.
• Elektrik satış fiyatları değerlendirilirken YEKDEM tarifeleri ve PTF (piyasa takas fiyatı) dikkate alınıyor. Raporda PTF için 67 USD sabit fiyat varsayımıyla hesaplama yapıldı.
• 2025 ikinci çeyrek sonu itibariyle net borç 1,2 milyar TL seviyesinde. Yıl sonu itibariyle net borç/FAVÖK oranı 1,0 gibi düşük bir seviyede bekleniyor. Ancak yatırımlarla birlikte bu oranın 2026 sonunda 2,0x’e çıkabileceği öngörülüyor.

PhillipCapital Hedef Fiyat ve Tavsiye Detayları

Bu bilgiler, yatırım danışmanlığı kapsamında sunulmamaktadır. Karar verme sürecinizde uzman danışmanlardan destek almanız önerilir.