Erdemir (EREGL) Hisse Senedi İçin Yeni Hedef Fiyat Açıklandı
Deniz Yatırım, Erdemir için ‘AL’ Tavsiyesini Korudu
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) hisselerine yönelik aracı kurum değerlendirmeleri güncellenmeye devam ediyor. 14 Ekim tarihli sektör raporu kapsamında, sektörün önde gelen aracı kurumlarından Deniz Yatırım, Erdemir hissesi için hedef fiyat ve önerisini paylaştı.
Erdemir Hissesi İçin Öngörüler
- Hedef fiyat: 36,75 TL
- Son işlem fiyatı: 26,64 TL
- Yatırım tavsiyesi: AL
- Prim potansiyeli: %37,95
- Rapor tarihi: 14 Ekim 2025
Raporda, çelik fiyatlarında çeyreksel bazda ortalama bir daralma gözlemlendiği, buna karşılık demir cevheri, kömür ve hurda gibi ham madde fiyatlarında farklı yönlü hareketler yaşandığı belirtiliyor.
Çelik Sektöründe Küresel ve Lokal Dinamikler
World Steel Association’a göre, 2025 yılında çelik talebinin yatay seyretmesi, 2026 yılında ise %1,3 artış ile 1,772 milyar tona ulaşması bekleniyor. Türkiye özelinde ise, Temmuz-Ağustos döneminde yurt içi talebin %20 arttığı, aynı dönemde ihracatın %8 azaldığı, ithalatın ise %36 yükseldiği ifade ediliyor.
Yerli Üretimi Destekleyen Düzenlemeler
Ağustos ayında Türkiye’nin ham çelik üretimi 3,4 milyon ton ile yılın en yüksek seviyesinde gerçekleşti. Buna karşın, Çin, Rusya ve Hindistan’dan artan çelik ithalatı dikkat çekiyor. Bu artış, büyük ölçüde Dahilde İşleme Rejimi (DİR) çerçevesinde gerçekleşirken, Ticaret Bakanlığı yeni düzenleme ile DİR kapsamında üretilecek ürünlerde en az %25 yerli girdi şartı getirdi. Yerli üreticiler için önemli bir düzenleme olarak öne çıkıyor.
Erdemir için Geleceğe Dair Beklentiler
Raporda şirket adına öne çıkan pozitif beklentiler şu şekildedir:
- Yeşil çelik üretimi kapsamında yapılan dönüşüm planı
- Peletleme tesisi yatırımı ile uzun dönemde pozitif katkı
- Altın madeni projesine ilişkin olumlu gelişmeler
EREGL hissesi, 2025 yılı başından bu yana BIST 100 endeksi üzerinde %6 ek getiri sağlamıştır. Hisse, 12 aylık verilere göre 36,7x F/K ve 15,7x FD/FAVÖK oranlarıyla işlem görmeye devam ediyor.
Yasal Uyarı
Bu içerikte yer alan yatırım bilgileri, öneriler ve yorumlar yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı vermeden önce profesyonel destek almanız tavsiye edilir.
