Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş. (DOAS) hisselerine yönelik analizler ve yeni hedef fiyat açıklamaları gelmeye devam ediyor. 7 Temmuz 2025 tarihinde yayımlanan yeni bir analiz raporunda, şirketin performansı değerlendirildi ve hisseler için yeni bir hedef fiyat açıklandı.

Piyasa Verileri ve Beklentiler

Yayımlanan analizde, otomotiv sektörünün mevcut durumu ve geleceğe dair öngörüler değerlendirildi. Rapor özetle şu başlıkları içerdi:

• 2025 için otomotiv pazarı satışlarında %6 daralma bekleniyor.
• İlk 6 ayda sağlanan satış rakamları şirket projeksiyonunun üzerinde gerçekleşti.
• Yıl sonuna kadar finansal koşulların iyileşmesi bekleniyor.
• Yıllık %25 oranında taşıt kredisi hacmi daralması gözlemlendi.

Doğuş Otomotiv’in Skoda hariç satışlarının 137.000 adede ulaşması, şirketin kendi tahmini olan 115.000 adetin üzerine çıkabileceğini gösteriyor. ODD verilerine göre, 2025’in ilk yarısında şirketin yıllık bazda %11,6’lık bir büyüme yakaladığı biliniyor.

Rekabet ve Risk Unsurları

Elektrikli araçların Türkiye pazarında yayılması, rekabeti önemli ölçüde artırıyor. Çin’in büyük otomotiv üreticilerinden BYD’nin agresif stratejileri ve yerli üretici TOGG’un yükselişi, sektörü yeniden şekillendiriyor. Doğuş Otomotiv’in pazar payında istikrar sağlaması zor görünse de uzmanlar, şirketin performansını halen güçlü buluyor.

Avrupa otomotiv pazarı Nisan ve Mayıs aylarında sırasıyla %1.3 ve %1.6 oranında büyümüş olsa da, ilk 5 aylık toplam satışlarda %0.6’lık bir gerileme dikkat çekiyor. Dış pazardaki bu dalgalanmaların iç piyasaya etkisi risk faktörü olarak vurgulanıyor.

DOAS 2025 Hedef Fiyat ve Yatırım Tavsiyesi

Garanti BBVA Yatırım, DOAS hisseleri için ilk analizini yayımladı. Raporun detayları şu şekilde:

Şirketin fiyat/kazanç oranı (F/K) 3.2x seviyelerinde olup, yüksek temettü verimiyle yatırımcıların ilgisini çekiyor. Ancak, sektördeki yoğun rekabet ve para politikasına bağlı belirsizlikler fiyatlamalar üzerinde baskı yaratabilir.

Risk Faktörleri ve Değerlendirme

• Sıkı para politikalarının uzun sürmesi
• TL’de yüksek dalgalanma
• TUVTÜRK taşınmazlarının olası pay devri
• Tüketici eğilimlerinde yaşanacak değişiklikler

Yatırım tavsiyesi yerine geçmemekle birlikte, analizlerde belirtilen değerlendirmeler uzman görüşlerine dayanmaktadır. Kişisel yatırım kararları için profesyonel destek alınması önerilmektedir.

Bu içerikte yer alan hedef fiyatlar ForInvest Haber tarafından derlenmiştir.