Coca-Cola İçecek (CCOLA) Hedef Fiyatı Güncellendi

Coca-Cola İçecek A.Ş. (CCOLA) hisseleri için hedef fiyat açıklamaları gelmeye devam ediyor. Son olarak 23 Ocak tarihinde yayımlanan bir strateji raporunda, CCOLA için yeni hedef fiyata dair önemli bilgiler paylaşıldı.

Uluslararası Operasyonlar ve Hacim Büyümesi

Raporda, uluslararası operasyonların büyüme üzerindeki etkisine dikkat çekiliyor. 2025 yılına kadar konsolide hacim büyümesinin %6 olması beklenirken, Türkiye’nin bu büyümede arka planda kalacağı öngörülüyor. Azerbaycan ve Irak’taki iki yeni tesis, uluslararası genişlemeyi desteklerken, Pakistan’daki düşük baz etkisinin büyümeyi hızlandıracağı ifade ediliyor. Türkiye’de ise uygun fiyatlı ürünler satışlarının büyüme için odak noktası olacağı vurgulanıyor.

Kârlılık, Marj Daralması ve Büyüme Stratejileri

Şirketin FAVÖK marjı 130 baz puan düşüş öngörüsüne rağmen, CCI’nin tüketim satışlarını artırma planlarının bu olumsuzluğu hafifletebileceği belirtiliyor. Hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarlarda bütçe dostu fiyatlandırma stratejisinin kârlılığa etki etmesi bekleniyor.

Sağlam Bilanço ve Değerleme

Coca-Cola İçecek’in güçlü bilançosu dikkat çekiyor. 3Ç24 itibarıyla 804 milyon ABD doları net borç ve 1,1x FAVÖK oranıyla sağlam bir mali duruş sergileyen şirketin, 2025 yılı sonuna kadar borç/FAVÖK oranını 1,0x seviyesinin altına indirmesi bekleniyor.

Öne Çıkan Riskler

• Orta Doğu’daki karışıklıklar
• Tüketicilerin markasız ürünlere yönelmesi
• Beklenenden düşük tüketim artışı
• Makroekonomik olumsuzluklar

Son Hedef Fiyat ve Tavsiye

ICBC Yatırım tarafından yayınlanan rapora göre, Coca-Cola İçecek (CCOLA) hisseleri için hedef fiyat 85 TL olarak belirlendi. Tavsiye ise “al” olarak devam ediyor. Hisse fiyatındaki mevcut prim potansiyeli ise %40,14 seviyesinde olduğu belirtildi.