Aracı kurumlar, Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. (CIMSA) hisseleriyle ilgili analizlerini güncellemeye devam ediyor. 7 Temmuz 2025 tarihinde yeni bir rapor sunan aracı kurum, CIMSA hisseleri için hedef fiyat belirlemesi yaptı.

Çimsa’da dikkat çeken yatırım stratejisi

Raporda Çimsa’nın küresel yapı malzemeleri sektöründe güçlenmeye devam ettiği vurgulanıyor. Şirketin beyaz çimento üretimindeki yüksek kapasitesi ve Mannok satın alımıyla birlikte ürün portföyünde çeşitlilik sağlanması, yatırımcılara olumlu sinyaller veriyor.

Yüksek ihracat oranı (%71), Çimsa’yı iç ekonomik dalgalanmalardan korurken, Amerika’da inşaatı devam eden 700 bin ton/yıl gri çimento öğütme tesisi de coğrafi çeşitliliği destekliyor.

Ar-Ge ve teknolojik yatırımlar öne çıkıyor

Şirket, teknolojik ilerlemeler konusundaki kararlılığını Münih ve Türkiye’deki iki büyük Ar-Ge merkeziyle gösteriyor. Bu merkezlerde geliştirilen yüksek teknolojili yapı malzemeleri pazarda rekabet avantajı sağlıyor.

Fiyat hedefi ve yatırım tavsiyesi

CIMSA için “Endeks Üstü Getiri” tavsiyesiyle yola çıkan aracı kurum, detaylı analiz sonrası şu öne çıkan katalizörleri sıraladı:

• Deprem sonrası yapı talebinin güçlü seyri,
• Faiz indirimi beklentileriyle inşaat sektöründe canlanma,
• Suriye yeniden yapılanma pazarına giriş,
• Yeni yatırımlar: Eskişehir enerji projeleri, Mersin CAC tesisi ve ABD öğütme tesisi,
• Borçluluğun azaltılması ve temettü potansiyelindeki artış.

Öne çıkan risk faktörleri

• Fiyatlama esnekliğinin azalması,
• SAHOL kaynaklı ara dönem kar zarar etkileri,
• Marj kıyaslamalarında zorluklar.

CIMSA 2025 hedef fiyatı: TERA Yatırım

TERA Yatırım, CIMSA için 78,10 TL hedef fiyat belirleyerek, “Endeks Üstü Getiri” tavsiyesinde bulundu.

Bu değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararlarınızı bireysel risk ve getiri tercihinize göre belirlemeniz önemlidir.