Astor Enerji (ASTOR) Hisselerinde Güçlü Artış Potansiyeli
Bulls Yatırım’dan Endeks Üstü Getiri Tavsiyesi
Astor Enerji A.Ş. (ASTOR) için yayımlanan yeni analiz raporu, yatırımcıların dikkatini çekti. 1 Aralık 2025 tarihli raporda Bulls Yatırım, ASTOR hisselerini analiz kapsamına alarak 217,45 TL hedef fiyat ve %132 yükseliş potansiyeli ile “endeks üstü getiri” tavsiyesinde bulundu.
Yeni Üretim Tesisinin Katkısı
Şirket, Ankara’da inşası devam eden 228 bin m² kapalı alana sahip yeni üretim tesisinde önemli ilerleme kaydetti. İlk fazı neredeyse tamamlanan yeni fabrikanın devreye alınması 2026 yılı ilk çeyreğinde, finansallara etkisinin ise ikinci çeyrekte başlaması bekleniyor. Bu üretim tesisiyle kapasitenin iki katına çıkarılması ve operasyonel verimliliğin artırılması hedefleniyor.
İç Üretimle Dışa Bağımlılık Azalıyor
Yeni tesiste, trafo üretiminde kullanılan bakır ve alüminyum iletkenlerin şirket içi üretimi de planlanıyor. Böylece hammadde tedarik süreleri kısalacak, maliyetler düşecek ve dışa bağımlılık azalacak. Bu stratejik adım, şirketin toplam üretim süreçlerinde verimliliği daha da artıracak.
FAVÖK ve Gelir Beklentileri
- 2025 beklenti FAVÖK: 273 milyon USD
- 2026 beklenti FAVÖK: 307 milyon USD
- 2025 beklenen gelir: 853 milyon USD
- 2026 beklenen gelir: 1.097 milyon USD
İhracatta Tarihi Zirve
Astor Enerji, 90’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirerek dış satışlarının toplam satışlar içindeki payını %46 seviyesine çıkardı. Hedef orta vadede bu oranı %50‘ye yükseltmek. Şirketin 534 milyon USD gelire ulaştığı bu dönemde, bekleyen sipariş tutarı 786 milyon USD olarak açıklandı.
Öne Çıkan İhracat Pazarları
Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Avrupa ve Afrika pazarları, Astor’un yeni ihracat hedefleri arasında öne çıkıyor. Özellikle ABD’deki yaşlanan altyapı ve veri merkezlerinin artışı, yeni iş fırsatları doğuruyor. Ayrıca Ukrayna ve Suriye’deki altyapı yenileme projeleri de yakından takip ediliyor.
ASTOR İçin Hedef Fiyat ve Tavsiye
- Aracı Kurum: Bulls Yatırım
- Hedef Fiyat: 217,45 TL
- Mevcut Fiyat: 93,60 TL
- Prim Potansiyeli: %132
- Tavsiye: Endeks Üstü Getiri
- Rapor Tarihi: 1 Aralık 2025
Bu haberde yer alan bilgiler ve değerlendirmeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir.
