Aselsan (ASELS) Hisseleri İçin Yeni Hedef Fiyat ve Temettü Beklentisi!
Aracı kurumlar, Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) hisselerine yönelik hedef fiyat açıklamaları yapmaya devam ediyor. Son olarak, 14 Ocak tarihinde yayımlanan strateji raporunda yeni bir hedef fiyat güncellemesine yer verildi. Raporda aynı zamanda Aselsan’ın 2025 yılı temettü beklentisi de dikkat çekti. Aracı kurum, ASELS hisselerini model portföyüne dahil etti.
Aselsan Hisselerine Olan İlgi Neden Artıyor?
Genişleyen ürün portföyü, savunma sanayinde artan milli projeler, ihracat gelirlerindeki yükseliş ve küresel savunma harcamalarındaki artış, Aselsan hisselerine olan ilgiyi artırıyor. Ayrıca, son dönemde açıklanan teşvikler ve bakiye siparişlerdeki artış da pozitif bir görünüm sunuyor.
Öne Çıkan Katalistler
- Rekor Bakiye Sipariş Tutarı: 2024 üçüncü çeyrek sonunda Aselsan’ın toplam bakiye sipariş tutarı 12,6 milyar ABD dolarına ulaştı.
- Yeni Projeler: Güdüm Sistemleri, MİLGEM savaş sistemleri ve KAAN gibi projeler Aselsan’ın sipariş yükünü artırıyor.
- İhracat Potansiyeli: İhracat kontratlarının yüksek kârlılık oranı ile operasyonel marjlara olumlu katkı sağlaması bekleniyor.
2025 Hedef Fiyat ve Temettü Beklentileri
OYAK Yatırım, Aselsan için 2025 hedef fiyatını 62,45 TL’den 110,00 TL’ye yükseltti ve tavsiyesini “Endeks Üzeri Getiri” olarak güncelledi. Mevcut hisse fiyatına göre bu, %40,03 oranında bir prim potansiyeli anlamına geliyor.
Bunun yanı sıra, 2025 yılı için Aselsan’ın yaklaşık 874 milyon TL temettü dağıtacağı öngörülüyor. Hisse başına düşen temettü miktarı ise 0,19 TL olarak tahmin ediliyor.
Aselsan Hisseleri İçin Riskler
Her ne kadar potansiyel yüksek olsa da, tahsilat sıkıntıları, yeni ihale kazanımlarında yavaşlama ve güçlü Türk Lirası gibi faktörler, Aselsan’ın performansını olumsuz etkileyebilir.
Değerleme ve Sonuç
ASELS hisseleri, 2025T tahminlerine göre 20,6x fiyat/kazanç (F/K) ve 10,6x firma değeri/FAVÖK (FD/FAVÖK) çarpanları ile işlem görüyor. Tavsiye ise “Endeks Üzeri Getiri” olarak bildirildi.
