KAREL Elektronik Hisse Yorumu ve Hedef Fiyat

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KAREL) hissesiyle ilgili analizler yatırımcıların odağında yer almaya devam ediyor. 4 Haziran’da gerçekleştirilen analist toplantısının ardından önde gelen bir aracı kurum, KAREL hissesi için hedef fiyatını duyurdu.

Analiz Toplantısından Öne Çıkanlar

Karel, 3 Haziran 2025’te gerçekleştirdiği toplantıda 1Ç25 finansal sonuçlarının yanı sıra şirketin dönüşüm sürecine dair çeşitli bilgileri paylaştı. 2024 yılına yaşadığı fabrika yangını nedeniyle olumsuz başlayan Karel, bu yılı yeniden yapılanmanın temellerinin atıldığı bir süreç olarak değerlendirdi.

• İletişim Teknolojileri: Geleneksel santral çözümlerinin ötesine geçerek bulut tabanlı sistemlere ve kamu kurumlarıyla iş birliklerine odaklanıyor.
• Savunma Teknolojileri: 5G destekli iletişim altyapılarıyla sahadaki personel ve araç iletişimi geliştiriliyor.
• Kurumsal Çözümler: Telekom şirketleriyle yapılan anlaşmalar sayesinde 2028’e kadar güçlü bir büyüme zemini oluşturulmuş durumda.
• Elektronik Teknolojileri: Beyaz eşya pazarındaki daralma ve yangın etkilerine rağmen savunma elektroniğine geçiş hedefleniyor.
• Otomotiv Elektroniği: Daiichi üretim kapasitesinin Karel’e aktarılması ve Ford F-Max araçlarında yer bulan ürünlerin seri üretim süreci başlatılıyor.

Finansal Görünüm ve Rapor Detayları

Şirket, 2024 yılında 815 milyon TL esas faaliyet kârı ve 115 milyon TL FAVÖK elde etti. Dönüşüm maliyetleri hariç tutulduğunda ana faaliyetlerden yaklaşık 17,5 milyon USD gelir sağlandı. 1Ç25’teki ciro düşüşü, 2024’teki büyük projelerin baz etkisinden kaynaklandı.

Geçtiğimiz çeyreklerdeki zayıf görünüm yerini toparlanma işaretlerine bırakırken, Daiichi hisselerinin satışı net borcu azaltmış durumda. Şirket için genel eğilim, yeniden yapılanma sürecinde istikrar sağlandığı yönünde.

KAREL Hisse Hedef Fiyatı 2025

Deniz Yatırım’ın Tavsiyesi

Deniz Yatırım, KAREL hissesi için 17,00 TL hedef fiyat belirleyerek “al” önerisini sürdürüyor. Hissenin mevcut fiyatı 8,06 TL seviyesinde bulunurken, potansiyel prim oranı %110,91 olarak hesaplandı.

Not: Bu haber yatırım tavsiyesi kapsamında değildir. Kişisel yatırım kararları almadan önce uzman danışmanlık alınması önerilir.