Koç Holding’den Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı İhalesine İlişkin Açıklama
Koç Holding A.Ş. (KCHOL), 24 Ocak 2025 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamada, Fenerbahçe Kalamış Yat Limanı İhalesi ile ilgili önemli gelişmeleri duyurdu.
Özelleştirme Sürecindeki Son Durum
Koç Holding açıklamasına göre, 23 Aralık 2024 tarihinde yapılan duyuruda, bağlı ortaklıklarından Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. (Tek-Art), T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın (ÖİB) düzenlediği ihalede 504 milyon ABD Doları ile en yüksek ikinci teklifi sundu. Şirket, ihalenin sonucunda 5 Şubat 2025 tarihinde sözleşme imzasına davet edildiğini ve bu sürecin değerlendirme aşamasında olduğunu bildirdi.
Sözleşme Detayları ve Finansal Yapı
Son nihai karar doğrultusunda, Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nın işletme hakkının 40 yıl süreyle devrine ilişkin sözleşme, Tek-Art’ın tamamına sahip olduğu bağlı ortaklık Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeciliği A.Ş. (Kalamış A.Ş) tarafından imzalandı.
Sözleşme kapsamında ödenecek 504 milyon ABD Doları tutarındaki bedelin:
- %35’lik kısmı (176,4 milyon ABD Doları) sözleşme sırasında nakden ödenecek,
- Kalan bakiye ise teminat mektubu sağlanarak, 5 eşit taksitte 60 ay boyunca ödenecek. Buna faiz hesaplaması olarak SOFR oranı + %3 uygulanacaktır.
Sermaye Artırımı ve Yatırım Planı
Tek-Art firmasının olağanüstü genel kurul toplantısında alınan karar doğrultusunda, mevcut 134.687.160 TL olan sermayesi 361.472.874 TL’ye çıkarıldı. Koç Holding, rüçhan haklarını kullanarak artırıma toplam 6,35 milyar TL yatırım yaptı ve Tek-Art’taki pay oranını %75,3 seviyesine yükseltti.
Şirket ayrıca, ihale şartnamesi gereği Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı’nda, 10 yıl içinde altyapı ve üstyapı çalışmaları için 150 milyon ABD Doları yatırım yapmayı planlıyor.
Gelecekteki Finansman ve Piyasa Değerlendirmeleri
Şirket, ödeme süreci ve gelecekteki finansman modellerinin piyasa koşulları doğrultusunda değerlendirileceğini bildirdi. Anahtar gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.
